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风险类型

市场风险,被用于交易资产或可交易资产的价值发生变化而导致损失的风险即价格风险。

利率风险,由于利率的变化,资产的回报率变的更低或负债更为巨大。

流动性风险,由于无法支付或履行再融资义务而发生的风险;对于可交易工具来讲,流动性风险指该工具出售时缺乏潜在的买方而发生的风险。

法律风险,因合同无法实施及违反管理规定而损失的风险。

操作风险,因工作流程失误及设备工作故障而引起的风险。

大多数精鹰交易人冒着巨大的法律与操作风险在市场和利率上做文章以达成自己的企图从而获益。

根据我的观察其实市场中大多数交易人都会基于当前收益,经济价值,动态模拟得出资产的损益引导自己的行为。自从牛顿发明微积分以来,我们的视点更加开阔了,我们可以通过对已发生的局限事件的状况的观察与分析利用公式理性地推测未来,当然基于绝对误差和相对误差会与日后发生的事情存在一定出入。 众所周知市场在运行过程中会产生好多随机事件,这些事件在不变与变化的公式分析下都会产生或大或小的误差即随机误差项。

由于大家对经典公式的偏爱,执著和依赖会产生基于经典公式而发生的群体行为,我将其称为经典公式事件。其有利有弊,弊端是经过长时间平均指标会淡化,在弱市中指标更容易控制,群体的行为可预期,以舒而斯主导的财团的结果就是例证。

而在市场中基于任何灵感而付诸的行为都会导致一定后果,大多数情况是盈利与损失取决于一瞬间。

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